MENGAPA HARUS MENG-CUSTOMIZE LAPORAN ?

Meng-customize laporan diperlukan untuk mengendalikan beberapa bentuk tampilan laporan. Pada customize juga diminta untuk melakukan Finishing Report (yaitu laporan yang bisa tampil dengan beberapa level dan pemunculan ikon tertentu). Pilih Select Period sesuai dengan kebutuhan, pilih Report Level sesuai dengan kebutuhan, pilih Finansial Year sesuai dengan kebutuhan, lalu klik Display.

CARA MENGHAPUS TRANSAKSI PEMBELIAN

Apabila kita akan menghapus transaksi pembelian (mungkin karena keliru dalam pencatatannya) yang sudah terlanjur dicatat pada aplikasi MYOB, dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

• Dari Command Centre - Transaction Journal
• Klik tanda panah kiri (zoom) transaksi yang akan dihapus (akan muncul faktur)
• Klik Edit dan pilih Delete Purchases

PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PPh

Untuk menghitung besarnya PPh, anda harus mengetahui dulu besarnya laba perusahaan sebelum pajak, caranya :

1. Setelah entry seluruh ayat penyesuaian,
2. Dari Command Centre - Reports,
3. Klik drill down, pilih Accounts,
4. Index to Report, sorot/blok Profit & Loss (Accrual) kemudian klik customise, 
5. Report Customisation - Profit & Loss (Accrual), pilih Advanced Filters, 
6. Isi Dated From 1/1/2009 To 31/12/2009
7. Isi Report Level dengan Level 4 (gunakan drill down)
8. Isi Financial Year dengan This Year
9. Klik Display (tunggu beberapa saat) myob akan menampilkan Profit & Loss Statement,
10. Selanjutnya anda cari Net Profit/(Loss)

Setelah anda mengetahui besarnya Net Profit sebelum PPh misalnya Rp 159.659.500,00 maka kita hitung besarnya PPh sebagai berikut :

•   5% x Rp 50.000.000,00   =  Rp    2.500.000,00
• 15% x Rp 109.659.500,00 =  Rp  16.448.925,00

Selanjutnya catat hasil perhitungan tersebut (total Rp 18.948.925,00) melalui Record Journal Entry (karena ada Prepaid Tax sebesar Rp 15.000.000,00 maka hal itu harus diperhitungkan) sehingga jurnalnya :

Income Tax Expense (debit) Rp 18.948.925,00

   Income Tax Payable (kredit)                          Rp    3.948.925,00

   Prepaid Tax (kredit)                                       Rp 15.000.000,00 

        

1. 
   

TANGGAPAN ATAS RETUR PENJUALAN MAUPUN RETUR PEMBELIAN

Program aplikasi MYOB tidak terdapat fasilitas khusus untuk mencatat transaksi retur penjualan maupun retur pembelian. Sehingga apabila terjadi transaksi retur penjualan, maka account salesnya akan dicatat disebelah debit (tidak ada account retur penjualan seperti anda belajar akuntansi manual). Begitu pula untuk transaksi retur pembelian, maka account purchases akan dicacat pada sisi kredit (tidak digunakan account retur pembelian). Sedangkan langkah-langkah mencatat transaksi retur penjualan, anda bisa pelajari ulang pada posting beberapa waktu yang lalu.

FIND TRANSACTION

Find transactions pada aplikasi MYOB digunakan untuk menemukan transaksi yang sudah terekam (sudah di-entry) ke dalam file MYOB. Selengkapnya klik disini

BAGAIMANA MENCATAT TRANSAKSI PADA JURNAL UMUM

MYOB menyediakan fasilitas untuk mencatat transaksi yang tak dapat diakomodir melalui menu Banking, Sales, Purchases yakni menggunakan fasilitas Record Journal Entry (jurnal umum). Selengkapnya silahkan klik disini

BAGAIMANA MENCATAT RETUR PEMBELIAN

Jika ada barang yang dibeli, kemudian dikembalikan lagi kepada penjualnya (retur pembelian), maka kita akan memprosesnya melalui menu Purchases-Enter Purchases dengan memasukkan Minus pada kolom Receive sebagai proses penampungan barang. Untuk lebih jelasnya silahkan klik disini.

BAGAIMANA MENCATAT RETUR PENJUALAN

MYOB belum memberikan fasilitas khusus pada menu untuk menampung pengembalian penjualan barang. Oleh karena itu jika ada barang yang dijual, kemudian dikembalikan lagi kepada kita (retur penjualan), maka diproses menu Sales - Enter Sales dengan memasukkan Minus pada kolom Ship. Selengkapnya klik disini

MENCATAT TRANSAKSI PEMBELIAN

Untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan pada aplikasi MYOB, diawali dari command centre - pilih menu purchases - klik enter purchases. Selanjutnya silahkan klik disini

MENCATAT PENERIMAAN CEK

Dalam aplikasi MYOB terdapat fasilitas untuk mencatat penerimaan cek yang tidak berhubungan dengan penjualan seperti pelunasan piutang yang telah dihapuskan, bagaimanakah langkah-lamgkahnya ? silahkan klik disini

MEMBUAT DAFTAR & SALDO AWAL INVENTORY

Pengelolaan inventory pada suatu perusahaan yang tepat dan akurat sangat diperlukan sehingga dapat dengan mudah melakukan cek dan re-cek terhadap barang yang ada, menetapkan harga beli dan harga jual. Dalam aplikasi MYOB, setiap pembelian barang secara otomatis jumlah persediaan barang dalam Item List akan bertambah. Sebaliknya jika perusahaan menjual barang, maka jumlah persediaan barang dalam Item List akan berkurang.

Berikut langkah-langkah untuk membuat daftar persediaan dan mencatat saldo awal inventory dengan aplikasi MYOB, silahkan klik disini

MENCATAT TRANSAKSI PENJUALAN

Aktivitas penjualan dalam suatu perusahaan sangat memegang peranan penting, karena hasil penjualan merupakan sumber keuangan bagi kelangsungan (kontinuitas) usaha perusahaan. Secara umum penjualan dapat dibagi dalam dua kategori, yakni penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai.

Dalam aplikasi MYOB, seluruh aktivitas penjualan (baik tunai maupun kredit) akan dikeluarkan faktur penjualan yang dikirimkan kepada konsumen atau pelanggan.

• Langkah-langkah untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, silahkan klik disini
• Langkah-langkah untuk mencatat transaksi penjualan tunai, silahkan klik disini.

Kalau anda amati dan bandingkan antara penjualan tunai dengan penjualan kredit, ternyata INVOICE pada penjualan tunai nilai Balance Due nilainya kosong dan Paid Today sama dengan Total Amount, sedangkan pada INVOICE penjualan kredit Balance Due sama dengan Total Amount dan Paid Today nilainya kosong.  

LINKED ACCOUNT MYOB ACCOUNTING V.15

Linked account dimaksudkan untuk menghubungkan satu account dengan account lainnya. Dalam program MYOB versi 15 terdapat tiga linked account diantaranya :

• Accounts & Banking Linked
• Sales Linked Account
• Purchases Linked Account

Setiap linked account harus di set sedemikian rupa sejak awal, sehingga apabila terjadi transaksi yang memiliki linked account akan mencatatnya secara otomatis.

Hoyong terang nu lengkapna klik disini

ACCOUNT LIST, TAX LINK, JOB & CATEGORY

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan, setelah anda membuat data file di MYOB adalah menata perkiraan-perkiraan yang akan digunakan (Account List). Penataan account ini merupakan dasar/fondasi utama sebelum anda mencatat transaksi. MYOB merupakan program buatan dari luar Indonesia, karena itu dalam penerapannya kita harus menambah, mengubah, bahkan menghapus account tertentu agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan di Indonesia.

Perkembangan dunia usaha dewasa ini, menuntut pengelola perusahaan untuk selalu memperhatikan dan mempersiapkan masalah pengendalian perpajakan (Tax Link). Bahkan bagi perusahaan yang relatif besar, dimana didalamnya terdiri dari beberapa departemen dan cabang, bisa memanfaatkan fasilitas Job List maupun Category List yang telah disediakan MYOB.

Selengkapnya, mangga klik disini

 

TERM PAYMENT (SYARAT PEMBAYARAN)

Dalam ilmu akuntansi sering kita kenal istilah yang disebut dengan Term Payment (syarat pembayaran). Begitu pula dalam program aplikasi akuntansi MYOB baik versi 13 maupun versi 15. MYOB memiliki fasilitas, dimana kita dapat memasukkan syarat pembayaran dalam transaksi.
Berikut ini cara mengendalikan syarat pembayaran pada program MYOB :
(lebih lengkap silahkan download disini

MENGENAL MYOB 15 (bag. 8)

CARA MELIHAT LAPORAN KEUANGAN DI DATABASE MYOB

Ada dua cara untuk melihat laporan-laporan keuangan yang tersimpan di database MYOB, diantaranya :

1. Melihat menu Report melalui Report Index to Report Ctrl+I
2. Melalui menu Report pada Command Centre

Adapun langkah-langkahnya :

1. Dari Report - pilih Accounts
2. Pilih Standard Balance Sheet (jika ingin melihat neraca)
3. Pilih Customize untuk memfilter neraca
4. Isi Select Periode dengan periode akuntansi
5. Klik Display
6. Jika tidak ingin memunculkan nama perusahaan klik Vie Screen Report
7. Begitu pula untuk laporan-laporan yang lainnya.

Pada langkah tersebut di atas kita terlebih dahulu meng-customize laporan dengan tujuan untuk mengendalikan beberapa data yang ingin dimunculkan dan banyaknya data di dalam database.

MENGENAL MYOB 15 (bag. 7)

U. MENCATAT PENYUSUTAN

1. Dari Command Centre - Account
2. Klik Record Journal Entry
3. Isi Date dengan tanggal transaksi
4. Isi Memo dengan keterangan singkat transaksi
5. Isi Acc # dengan akun beban depresiasi
6. Debit isi dengan nilai penyusutan
7. Isi Acc # dengan akun akumulasi penyusutan
8. Credit isi dengan nilai penyusutan
9. Klik Record

P. MENCATAT REKONSILIASI

1. Dari Command Centre
2. Pilih Banking - Reconcile Accounts
3. Isi Account dengan Kas di tangan (cash on hand)
4. Isi Bank Statement Date dengan tanggal transaksi
5. Bubuhkan tanda centang (v) pada semua transaksi
6. Klik Reconcile sehingga muncul box MYOB Accounting
7. Klik Reconcile pada box tersebut di atas.
   

MENGENAL MYOB 15 (bag. 6)

R. MENCATAT TRANSAKSI PENERIMAAN POTONGAN

1. Pilih Purchases - Enter Purchases
2. Type : Bills
3. Isi nama Supplier
4. Isi tanggal penerimaan potongan
5. Layout : Service
6. Description diisi dengan keterangan singkat transaksi
7. Hubungkan dengan akunPotongan Pembelian
8. Isi Price dengan angka minus(-) potongan
9. Klik Record
10. Klik Register
11. Kendalikan Date from
12. Klik kolom Return & debit
13. Klik Applied to Purchases
14. Edit Date dengan tanggal potongan
15. Pada kolom Amount Applied klik transaksi yang dapat potongan
16. Klik Record
17. Date diisi tanggal potongan
18. Klik kolom Amount Applied
19. Klik Record
20. Untuk melihat jumlah sisa utang pilih kolom Open Bills 

S. MENCATAT PENJUALAN TUNAI

1. Dari Sales - Enter Sales
2. Type : Invoice
3. Isi Customer dengan Penjualan Tunai
4. Edit Term : COD
5. Isi Date dengan tanggal transaksi
6. Layout : ITEM
7. Price diisi dengan harga
8. Masukkan Paid to Day sama dengan Total Amount
9. Journal Memo diisi dengan keterangan transaksi
10. Klik Record

T. MENCATAT PENERIMAAN PEMBAYARAN VIA BANK

1. Dari Command Centre
2. Pilih Banking - Receive money
3. Deposit to Account diisi dengan nama Bank yang ditunjuk
4. Date diisi dengan tanggal penerimaan
5. Isi Payer dengan nama pelanggan
6. Klik Open Receive Payment
7. Isi Amount Received dengan nilai yang diterima
8. Isi Payment Methods dengan Transfer to Bank
9. Isi Memo dengan keterangan singkat transaksi
10. Klik Amount Applied
11. Tekan Enter
12. Klik Record
13. Tekan Cancel untuk keluar dari Receive Money
    

MENGENAL MYOB 15 (bag. 5)

P. MENCATAT RETUR PEMBELIAN

1. Dari menu Purchases - enter Purchases
2. Panggil nama pelanggan
3. Date isi dengan tanggal retur
4. Klik Layout, pilih ITEM
5. Masukkan data barang yang direturn
6. Klik Record
7. Klik Register
8. Pilih kolom Return & Debits
9. Klik Applied to Purchases
10. Edit tanggal sesuai dengan tanggal retur
11. Edit memo
12. Klik Amounts Applied nilai yang diretur
13. Klik Record 

Q. MENCATAT RETUR PENJUALAN

1. Dari Sales - enter Sales
2. Sales Type : INVOICE
3. Customer isi dengan nama pelanggan
4. Date isi dengan tanggal retur
5. Klik Layout Retur : ITEM
6. Masukkan data barang yang diretur pada Ship
7. Masukkan harga retur pada Price
8. Klik Record
9. Klik Register
10. Pilih kolom Return & Credits
11. Klik Apply to Sales
12. Edit tanggal return
13. Edit Memo dengan keterangan retur
14. Klik kolom Amount Applied
15. Tekan Enter, kemudian klik Record
    

MENGENAL MYOB 15 (bag. 4)

M. MENCATAT PENJUALAN

1. Dari Command Centre, pilih Sles - enter Sales
2. Sales Type : INVOICE
3. Isi Customer dengan pelanggan
4. Isi Term dengan syarat pembayaran
5. Isi Date dengan tanggal transaksi
6. Layout pilih ITEM
7. Masukkan data barang yang dijual pada Ship
8. Klik Record

N. MENCATAT PEMBAYARAN HUTANG

1.  Dari Command Centre, pilih Purchases - Pay Bills
2. Isi Account dengan nama bank
3. Isi Supplier dengan nama kreditor
4. Isi Date dengan tanggal transaksi
5. Isi Amount dengan jumlah yang dibayar
6. Isi Memo dengan keterangan singkat
7. Klik Amount Applied
8. Klik Record

O. MENCATAT PELUNASAN PIUTANG

1. Dari Command Centre, pilih Receive Payment
2. Isi Deposit to Account dengan nama bank
3. Isi Customer dengan nama pelanggan
4. Isi Date dengan tanggal transaksi
5. Isi Amount Receive dengan jumlah uang diterima
6. Isi Payment Method dengan cara pembayaran
7. Isi Memo dengan keterangan singkat
8. Klik Amount Applied
9. Tekan Enter
10. Klik Record